Los principales índices de Wall Street subieron más de un 1% el 9 de septiembre, ya que los inversores aplicaron la estrategia «buy the dip» después de que el informe de empleo de la semana pasada, más débil de lo esperado, y las decepcionantes cifras del sector manufacturero provocaran una fuerte venta de activos de riesgo como la renta variable.
Al cierre de la sesión del lunes, el índice Dow Jones subió 484.18 puntos, o un 1.20%, hasta 40,829.59, el S&P 500 ganó 62.63 puntos, o un 1.16%, hasta 5471.05 y el Nasdaq Composite ganó 193.77 puntos, o un 1.16%, hasta 16,884.60 puntos.
El repunte se produjo después de que el Dow perdiera más de 1200 puntos la semana pasada, mientras que el Nasdaq registró su mayor pérdida semanal desde enero de 2022, ya que la preocupación por la salud de la economía estadounidense saltó a primera plana debido a la debilidad de los informes manufactureros, el aumento histórico de los despidos en agosto y un informe de empleo mediocre que avivó los temores a una desaceleración económica.
«Los inversores tuvieron un poco de tiempo durante el fin de semana para reflexionar. Está claro que hubo una reacción exagerada a los datos económicos de la semana pasada. Suscitaron temores exagerados de una posible recesión», dijo Kristina Hooper, estratega jefe de mercados globales de Invesco. «Una pausa nos da la oportunidad de ser más racionales».
Los analistas de los principales bancos sitúan las probabilidades de una recesión en Estados Unidos en un 20% (Goldman Sachs), 25% (UBS Global Wealth Management) y 35% (JP Morgan Chase), mientras que Morgan Stanley recortó el lunes su previsión para el petróleo, afirmando que los operadores están valorando una ralentización de la demanda equiparable a una recesión leve.
Algunos estrategas del mercado afirmaron que la oleada de compras de valores del lunes fue el clásico comportamiento de compra de caídas, ya que los inversores salieron en busca de gangas.
Phil Blancato, estratega jefe de mercado de Osaic Wealth en Nueva York, dijo que los inversores estaban buscando «acciones de alta calidad que son más baratas». Como ejemplo, Blancato señaló las acciones del fabricante de chips Nvidia, que cerraron con una subida del 3.5% el lunes tras caer un 15.3% la semana pasada.
Los inversores seguramente prestarán mucha atención a los datos del índice de precios al consumo (IPC) del miércoles en busca de señales de hacia dónde se dirige la inflación y pistas sobre si la Reserva Federal recortará los tipos de interés en 25 ó 50 puntos básicos a finales de este mes. En la actualidad, los inversores han descontado totalmente un recorte de tasas cuando los funcionarios de la Fed se reúnan el 18 de septiembre para votar sobre el tipo de referencia de los fondos federales, según la herramienta Fed Watch de CME. Las probabilidades de un recorte menor de un cuarto de punto se sitúan ahora en el 70%, frente a una probabilidad del 30% de una reducción del tipo de 0.5 puntos porcentuales.
Enfrentados a una inflación disparada que alcanzó un máximo reciente del 9 por ciento en junio de 2022, los funcionarios de la Fed subieron rápidamente las tasas de interés hasta su nivel actual de entre el 5.25 y el 5.5 por ciento, frenando la actividad crediticia y ayudando a reducir la inflación, al tiempo que enfriaban la economía y el mercado laboral.
Se espera que el informe del miércoles sobre la inflación del IPC muestre un ligero descenso del ritmo general de la inflación en agosto hasta el 2.6 por ciento interanual, mientras que en términos mensuales se espera que se mantenga sin cambios en el 0.2 por ciento.
Otro acontecimiento de posibles consecuencias para los inversores es el debate de candidatos presidenciales del 10 de septiembre entre el expresidente Donald Trump y la vicepresidenta Kamala Harris.
El analista de ING Chris Turner calificó el debate como «potencialmente uno de los mayores impulsores del mercado esta semana» en una nota del 9 de septiembre. «La mala actuación de Joe Biden en el debate anterior a finales de junio presagiaba un giro en las encuestas hacia Trump y un dólar más firme».
El análisis de ING sobre el impacto potencial de las elecciones presidenciales en los mercados predice que el escenario más alcista para el billete verde es si Trump gana la presidencia y los republicanos ganan el control en el Congreso.
ABC acogerá el debate de 90 minutos en Filadelfia. La campaña de Harris presentó el fin de semana una nueva página web titulada «A New Way Forward» (Una nueva forma de avanzar) en la que se detallan sus posiciones políticas en cuestiones clave, como las políticas fronterizas y la economía.
Un sondeo reciente reveló que los votantes no sabían con certeza cuál era la postura de Harris en cuestiones políticas clave antes del debate.
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