La ruptura de las conversaciones entre China y Estados Unidos en Roma desencadenó una ola de liquidaciones de capital chino.
El asesor de seguridad nacional de EE.UU., Jake Sullivan, y Yang Jiechi, miembro del Politburó del Comité Central del Partido Comunista Chino (PCCh), se reunieron durante siete horas el 14 de marzo en Roma.
Los funcionarios estadounidenses están profundamente preocupados por los estrechos vínculos entre Beijing y Rusia. Estados Unidos cree que el PCCh está usando la guerra en Ucrania para promover sus intereses contra Estados Unidos.
Sullivan le advirtió al PCCh que su asistencia a Rusia, incluida la ayuda para evitar las sanciones de Estados Unidos y sus aliados occidentales, sería costosa.
Si bien Yang reiteró el apoyo del régimen a las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania durante la reunión, los funcionarios estadounidenses creen que el PCCh ha decidido brindar apoyo económico y financiero a Rusia durante su invasión a Ucrania y está proporcionando drones armados y otros equipos militares.
El PCCh se ha negado a denominar la guerra en Ucrania como una invasión o a unirse a los esfuerzos occidentales para imponer sanciones a Rusia. El régimen comunista dice que Rusia es su “vecino cercano y socio estratégico más importante”.
Rusia está bajo fuertes sanciones financieras y su calificación crediticia ha sido degradada a la categoría de basura por las agencias internacionales de calificación crediticia. La relación del PCCh con Rusia ha generado temores en los mercados globales relacionados con que los productos financieros chinos también se conviertan en basura.
El mercado de valores de Hong Kong sufrió fuertes pérdidas el 14 de marzo, y los principales índices se desplomaron. Al cierre, el índice Hang Seng había caído por debajo de 20,000, casi un 5 por ciento hasta su nivel más bajo desde julio de 2016. El índice Hang Seng China Enterprises cayó un 7.15 por ciento.
La venta de acciones de alta tecnología aumentó significativamente. El índice Hang Seng TECH de Hong Kong, compuesto por acciones de alta tecnología, cerró con una caída del 11.03 por ciento en el día, su mayor caída en un día en toda su historia.
El valor total del mercado de las acciones A se esfumó en USD 352,800 millones con respecto al día anterior.
El índice Nasdaq Golden Dragon China también bajó por tercer día consecutivo de negociación el 14 de marzo, cayendo un 12 por ciento.
En cuanto a los flujos de capital, el 14 de marzo el capital extranjero continuó la tendencia de la semana anterior, con una salida unilateral a lo largo del día. Los datos de Wind, un proveedor de servicios financieros chino, mostraron que las ventas netas de «capital hacia el norte» alcanzaron los USD 2268 millones, la mayor venta neta diaria desde el 27 de enero, y en los últimos seis días, la reducción acumulada de existencias superó los USD 7872 millones.
El término «fondos del norte» se refiere a los fondos que fluyen desde el mercado de valores de Hong Kong hacia el mercado de acciones A de China continental. El mercado de acciones A, controlado por las autoridades sin libre circulación, no permite la participación directa de fondos extranjeros, mientras que el mercado de valores de Hong Kong está abierto a la inversión de fondos extranjeros. China lanzó Shanghai-Hong Kong Stock Connect en 2014 y Shenzhen-Hong Kong Stock Connect en 2016, lo que permite el flujo mutuo de fondos entre el mercado de acciones A y el mercado de valores de Hong Kong hasta cierto punto. Hong Kong y el capital internacional pueden aprovechar el mercado de valores de Hong Kong para negociar algunas de las acciones A chinas. El término «fondos del norte» se refiere a la China situada al norte de Hong Kong.
Los tres principales índices de acciones A abrieron colectivamente a la baja el 15 de marzo. Al cierre, el índice de Shanghái bajó un 4.95 por ciento, el índice de componentes de Shenzhen bajó un 4.36 por ciento y el índice Chinext bajó un 2.55 por ciento. El Índice de Shanghai cayó por debajo de la marca de 3100 por primera vez desde julio de 2020. El Índice Hang Seng tuvo su tercera mayor caída mensual en casi 30 años. El índice Hang Seng TECH también experimentó un gran impacto intradiario, con una caída del 8.10 por ciento al cierre.
Caijinglengyan, un YouTuber de finanzas chino, dijo el 16 de marzo que se ha formado una ola global de venta de activos chinos.
“Los inversionistas extranjeros tienen el olfato muy agudo y pueden oler los riesgos involucrados, por lo que retroceden primero, lo que también conduce a la venta de activos chinos”, dijo.
Según Caijinglengyan, las sanciones sin precedentes impuestas por Occidente a Rusia por su invasión a Ucrania afectarán a China porque el PCCh ha tomado partido y China podría convertirse en la próxima gran potencia excluida del sistema global después de Rusia.
El YouTuber cree que, bajo el reciente conflicto entre Rusia y Ucrania, los riesgos geopolíticos y las confrontaciones entre las potencias globales se han intensificado rápidamente y pueden convertirse en una razón fundamental para la gran salida de capital extranjero y fondos de crecimiento a largo plazo en el extranjero.
“En los últimos dos años, solo cuando había un riesgo sistémico en el mercado o cuando los riesgos políticos se intensificaban, aparecían acciones de reducción rara y continua por parte de inversores extranjeros asignados”, dijo, y agregó que el riesgo de que Estados Unidos imponga sanciones al PCCh parece cada vez más alto.
“Se puede decir que las acciones A y las acciones de Hong Kong se enfrentan a graves riesgos ambientales y políticos externos. Puede ser una razón fundamental de la reciente salida de una gran cantidad de asignación de inversión extranjera”.
Caijinglengyan cree que la subida de tipos de interés de la Fed también está aumentando la presión sobre los fondos de capital para que abandonen China y es la causa de la venta masiva de activos chinos. Además, el brote de COVID-19 en China continúa desarrollándose, y los bloqueos resultantes seguramente dañarán gravemente su economía.
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