El lunes, los principales índices de Wall Street cayeron en la apertura, ya que las preocupaciones sobre el ritmo de la recuperación económica, mezcladas con los temores sobre el contagio financiero de los problemas de Evergrande en China, ejercieron presión de venta sobre los activos de riesgo.
En la apertura, el índice Promedio Industrial Dow Jones cayó 125.16 puntos, o un 0.36%, a 34,459.72. El S&P 500 abrió a la baja en 30.04 puntos, o un 0.68%, hasta los 4402.95, mientras que el Nasdaq Composite bajaba 285.83 puntos, o un 1.90%, hasta los 14,758.14.
A las 11:06 de la mañana, hora de Nueva York, el Dow perdía unos 490 puntos, o un 1.42%, el S&P 500 bajaba unos 71 puntos, o un 1.61%, y el Nasdaq perdía unos 318 puntos, o un 2.1%, según los datos de mercado de Tradingview.com.
El índice de volatilidad VIX, apodado el medidor de miedo de Wall Street, había subido 4.86 puntos, o un 23.35% a las 9:52 de la mañana, mientras que los bonos del Tesoro de EE. UU. y el oro experimentaron flujos de capital, lo que sugiere que los activos seguros estaban en juego.
Las criptodivisas cayeron, con el bitcoin desplomándose un 5.17 por ciento para cotizar justo por debajo de la marca de los 46,000 dólares, mientras que el ethereum perdía un 8.14 por ciento, en torno a los 3055 dólares, en el momento de esta publicación.
Las oscilaciones del mercado se producen en medio de la preocupación por el riesgo de contagio a la economía mundial de los problemas del grupo inmobiliario chino Evergrande y mientras los inversores esperan la reunión sobre política monetaria de la Reserva Federal de esta semana para obtener pistas sobre la tan esperada reducción del estímulo del banco central.
Las acciones de Evergrande han caído más del 80 por ciento este año, ya que lucha con una deuda agobiante, lo que se suma a las crecientes preocupaciones sobre la salud de la economía china después de la reciente ofensiva de Beijing contra las empresas tecnológicas.
«El segundo mayor promotor inmobiliario de China enfrenta actualmente una crisis de liquidez, ya que se suspendió su negociación de bonos. Sin acceso a la financiación, Evergrande no podrá pagarles a sus proveedores, finalizar proyectos o aumentar los ingresos, lo que aumentará la probabilidad de incumplimiento, una eventualidad que podría generar repercusiones en toda la economía china», escribió el economista Antonio Graceffo en un análisis para The Epoch Times. «Un colapso total de Evergrande podría causar una agitación económica generalizada e, incluso, disturbios civiles».
Por su parte, se espera que la Fed siente las bases para reducir el ritmo de su programa de compra de bonos en la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) del martes y el miércoles, aunque los economistas generalmente no esperan ningún anuncio hasta las siguientes reuniones de este año.
«Los datos económicos débiles y un aumento de los precios al consumo menor de lo esperado permiten a la Reserva Federal aplazar cualquier anuncio sobre la reducción de las compras de activos. Es de esperar que pospongan esa decisión hasta la reunión de noviembre, lo que les permitirá ver otra ronda de publicaciones económicas mensuales para evaluar mejor la fuerza de la recuperación económica frente a la pandemia actual», dijo el analista financiero jefe de Bankrate, Greg McBride, en una declaración enviada por correo electrónico a The Epoch Times.
Desde aproximadamente el inicio de la crisis de la pandemia, la Reserva Federal ha estado comprando alrededor de 120,000 millones de dólares al mes de bonos del Tesoro y títulos hipotecarios, lo que ha ayudado a mantener a flote los mercados, pero también ha contribuido a las presiones inflacionistas.
La inflación de los precios al consumo se situó en el 5.3% en los 12 meses hasta agosto, 0.1 puntos porcentuales menos que la cifra de julio y junio, que fue el mayor repunte en 12 meses desde 2008, según el informe más reciente del índice de precios al consumo del Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Al mismo tiempo, el ritmo mensual de la inflación bajó al 0.3% en agosto, desde el 0.5% de julio y el 0.9% de junio, lo que sugiere que el punto máximo de inflación puede haber pasado.
Sin embargo, el índice de precios al productor (pdf), que mide los costes de los insumos de las empresas, aumentó un 8.3% en agosto, el mayor incremento registrado en 12 meses, lo que refuerza la preocupación por la inflación, ya que el aumento de los costes de producción tiende a repercutir en los consumidores.
La preocupación por la inflación ha hecho descender el comportamiento de los consumidores hacia la compra de bienes duraderos para el hogar hasta el nivel más bajo de los últimos 40 años, según la encuesta más reciente de la Universidad de Michigan sobre el sentimiento de los consumidores.
“El descenso en las evaluaciones de las condiciones de compra de viviendas, vehículos y bienes domésticos duraderos dejó a los tres cerca de mínimos históricos”, dijo Richard Curtin, director de la encuesta, en un comunicado, señalando que las caídas se debieron “a referencias espontáneas a los precios altos”.
La inflación ha surgido como una preocupación clave en medio de la recuperación económica, aumentando más rápido que los salarios y erosionando el poder adquisitivo de los estadounidenses. Aunque los funcionarios de la Reserva Federal han mantenido que la inflación es temporal y que el ritmo de las subidas de precios disminuirá, han reconocido el riesgo de que las presiones al alza de los precios sean más persistentes.
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